팔란티어 주식 : 현금담보풋 전략으로 저가매수 기회

 

Hello, everyone. I`m beauk

Today, we're going to learn about Palantir.

 

Palantir Stock : Buying the Dip with Cash-Secured Put Strategy

 

Recent Market Movement and Technical Indicators

Palantir Technologies (PLTR) experienced a significant pullback recently, with its stock plunging more than 9% on Friday, sharply cutting through the 21-day exponential moving average (EMA). Despite this decline, the stock remains above its rising 50-day moving average, suggesting underlying support. The retreat may reflect profit-taking after a sustained rally or adjustments linked to Russell index rebalancing. Regardless, this dip has attracted attention as a potential buying opportunity, especially among market leaders like Palantir.

 

Rebound and Positioning on IBD Leaderboard

Following the pullback, Palantir rebounded sharply on Monday and re-entered the Investor's Business Daily (IBD) Leaderboard, albeit as a half-size position. This positioning reflects cautious optimism among traders, balancing recent volatility with the company’s growth prospects and market standing.

 

Understanding Cash-Secured Put Options

For investors wary of paying a premium price amid volatility, a cash-secured put strategy can offer an alternative approach to acquiring shares at a discount. This involves writing a put option at or slightly below the current market price while reserving sufficient cash to purchase the stock if assigned. The aim is to either earn premium income if the option expires worthless or acquire shares at a lower effective cost.

Importantly, anyone engaging in this strategy must be prepared to purchase 100 shares per put contract at the agreed strike price should the option holder exercise the contract.

 

Example : Palantir Put Option with August Expiration

Consider an investor willing to buy 100 shares of Palantir at $120 anytime before the August 15 expiration. Selling a put option with this strike price can generate approximately $825 in premiums based on recent market activity.

The breakeven price for this trade is the strike price minus the premium received, roughly $111.75, which is more than 13% below the recent closing price. If Palantir’s stock price stays above $120 through expiration, the put option expires worthless, allowing the investor to retain the premium as profit.

 

Risk and Reward Profile

While this strategy offers a higher return on capital at risk (estimated at 7.4% if the put expires worthless), it carries similar downside risks to outright stock ownership. A significant drop in the stock price will result in paper losses, partially offset by the premiums earned. The maximum loss occurs if the stock price falls to zero, which would be offset only by the premium amount.

Investors typically use this approach when they are comfortable owning the stock at the strike price, viewing the premium as a cost reduction. After assignment, further income can be generated by selling covered calls on the acquired shares.

 

Palantir’s Market Position and Business Overview

Palantir Technologies remains a leading software provider focused on institutional data analytics, privacy protection, and preventing information misuse. Its positioning as a market leader underpins its resilience during price volatility and supports the case for long-term consideration.

 

My Thoughts

Observing Palantir’s recent price action and available options strategies, the current dip can present an interesting tactical entry point for investors who have a medium- to long-term perspective on the company’s potential. The cash-secured put approach, in particular, allows investors to capitalize on volatility while maintaining control over entry price. However, it requires readiness to own the stock and manage associated risks.

This analysis is intended as an educational overview of market strategies and not as investment advice. Each investor should evaluate suitability based on individual circumstances and objectives.

 

Your thoughts would also be a great help in running the blog.

 

Please be advised that any investment decisions made based on the information provided are solely the responsibility of the investor. The content shared on this blog is intended for reference purposes only and should not be construed as financial advice.

 

 

 

 

안녕하세요 여러분. beauk입니다

오늘은 팔란티어에 대해 공부하도록 하겠습니다

 

 

팔란티어 주식 : 현금담보풋 전략으로 저가매수 기회

 

최근 시장 움직임 및 기술적 지표

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 최근 급락세를 보이며 금요일 하루에 9% 이상 하락했고, 21일 지수이동평균선을 크게 하향 돌파했습니다. 다만 상승하는 50일 이동평균선 위에 주가는 여전히 위치해 있어 일정한 지지선은 확인됩니다. 이번 조정은 상승 후 차익 실현이나 러셀 지수 리밸런싱에 따른 변동일 가능성이 있습니다. 이러한 조정 국면은 시장 선도기업인 팔란티어의 저가매수 기회로 평가받고 있습니다.

 

반등과 IBD 리더보드 재진입

조정 이후 팔란티어 주가는 월요일에 강하게 반등했으며, Investor’s Business Daily(IBD) 리더보드에 절반 규모 포지션으로 다시 이름을 올렸습니다. 이는 최근 변동성 속에서도 회사의 성장성 및 시장 내 위치에 대한 낙관적인 시각을 반영합니다.

 

현금담보풋 옵션 이해하기

변동성으로 인한 가격 부담을 걱정하는 투자자에게는 현금담보풋(cash-secured put) 전략이 할인된 가격에 주식을 매수할 수 있는 대안이 될 수 있습니다. 이는 현재 가격 혹은 그 이하 가격의 풋옵션을 매도하며, 해당 가격에 주식을 인수할 준비로 충분한 현금을 확보하는 방식입니다. 풋옵션이 행사되지 않으면 프리미엄을 수익으로 얻고, 행사 시에는 할인된 가격에 주식을 보유하게 됩니다.

단, 풋옵션 매도자는 계약당 100주를 행사 가격에 매수할 의무가 있음을 반드시 인지해야 합니다.

 

예시 : 8월 만기 팔란티어 풋 옵션

예를 들어 8월 15일까지 100주를 120달러에 매수할 의사가 있는 투자자가 있다고 가정합시다. 최근 거래 기준 이 가격대 풋옵션 매도 시 약 825달러의 프리미엄 수익을 기대할 수 있습니다.

손익분기점은 행사 가격에서 프리미엄을 뺀 약 111.75달러로, 최근 종가 대비 13% 이상 할인된 가격입니다. 만약 만기까지 주가가 120달러 이상 유지되면 풋옵션은 무가치로 만료되어 투자자는 프리미엄을 전액 수익으로 가져가게 됩니다.

 

위험과 보상 구조

이 전략은 자본 대비 약 7.4%의 수익률을 기대할 수 있지만, 주식 직접 보유와 유사한 하락 위험도 수반합니다. 주가 급락 시 손실은 프리미엄 수익으로 일부 상쇄되며, 최악의 경우 주가가 0이 될 때 손실은 행사 가격에서 프리미엄을 뺀 금액까지 발생합니다.

보통 이 전략은 해당 가격에 주식을 소유할 의사가 있는 투자자가 사용하며, 주식 인수 후에는 커버드 콜 매도로 추가 수익을 창출할 수 있습니다.

 

팔란티어의 시장 지위 및 사업 개요

팔란티어 테크놀로지스는 기관 대상 데이터 분석, 개인정보 보호, 정보 오용 방지 소프트웨어 개발 분야를 선도하는 기업입니다. 시장 선도 업체로서 가격 변동성에도 견고한 입지를 유지하고 있어 장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 평가받고 있습니다.

 

나의 생각

최근 팔란티어의 가격 움직임과 활용 가능한 옵션 전략을 볼 때, 이번 조정은 중장기 관점 투자자에게 전술적 진입 기회를 제공할 수 있습니다. 특히 현금담보풋 전략은 변동성을 활용하는 동시에 진입 가격을 조절할 수 있는 방안으로 의미가 있으나, 주식 보유 의사와 위험 관리 능력이 요구됩니다.

본 내용은 투자 권유가 아닌 시장 전략의 교육적 소개임을 밝히며, 투자 결정은 각자의 상황과 목표에 맞게 신중히 검토할 것을 권장합니다.

 

여러분의 생각도 알려주시면 블로그 운영에 많은 도움이 될 것 같아요

 

제공된 정보를 바탕으로 이루어지는 모든 투자 판단은 전적으로 투자자 본인의 책임임을 알려드립니다. 본 블로그에서 제공하는 내용은 참고용일 뿐, 투자 조언으로 받아들이지 말아주시기 바랍니다.