팔란티어, 미국 정부 및 상업 부문 성장으로 매출 기대 상회… EPS는 시장 예상 부합

beauk 2025. 5. 6. 13:45

Palantir Exceeds Revenue Expectations, Meets EPS Amid U.S. Government and Commercial Expansion

Palantir Technologies (PLTR) reported its first-quarter results for 2025 on Monday, meeting earnings expectations and exceeding revenue forecasts. This performance was fueled by substantial growth across its U.S. government and commercial sectors. Despite the strong fundamentals, the stock declined by over 5% in after-hours trading, reflecting the market's elevated expectations.

Q1 Financial Highlights

For the quarter ended in March, Palantir posted adjusted earnings of 13 cents per share, reflecting a 62% year-over-year increase. Revenue climbed 39% from the prior year to reach $884 million, outpacing Wall Street's forecast of $863 million.

EPS: $0.13 (vs. $0.13 expected)
Revenue: $884M (vs. $863M expected)

CEO Alex Karp remarked in his shareholder letter:

“Our financial performance — that crude yardstick by which the market attempts to measure worth — continues to exceed many of our greatest expectations.”

Segment Growth Breakdown

The company's U.S. government revenue surged 45% year-over-year to $373 million, beating projections of $355 million. Even more impressively, U.S. commercial revenue leapt 71% to $255 million, significantly surpassing the expected $232 million. This momentum highlights Palantir’s deepening penetration in both public and private sectors.

2025 Outlook Raised

Palantir raised its full-year 2025 revenue guidance to a midpoint of $3.895 billion, up from the previous $3.74–$3.75 billion range. For Q2, the company anticipates $936 million in revenue, above the consensus estimate of $899.4 million.

Q2 Revenue Forecast: $936M
FY2025 Revenue Forecast: $3.895B (midpoint)

Stock Performance and Technical Analysis

Despite the post-earnings dip, PLTR stock has gained 64% year-to-date and reached an all-time intraday high of $125.41 on February 19. It continues to trade above its 50-day moving average, maintaining a technically strong position.

According to IBD, Palantir holds:

Composite Rating: 99/99 (top-tier performance)
Accumulation/Distribution Rating: B+ (suggesting strong institutional interest)

Additionally, Palantir has formed a new “cup” base pattern, with a breakout entry point set at $125.41 — a key technical signal for potential bullish continuation.

AI Expansion and Strategic Focus

Palantir’s advanced data analytics tools continue to serve intelligence, counterterrorism, and defense operations for government agencies. Looking ahead, the firm is aggressively investing in generative AI solutions across healthcare, energy, and manufacturing — positioning itself as a key player among leading AI stocks.

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팔란티어, 미국 정부 및 상업 부문 성장으로 매출 기대 상회… EPS는 시장 예상 부합

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 2025년 5월 5일(현지시간) 1분기 실적을 발표하였습니다. 이번 실적에서는 시장 기대에 부합하는 주당순이익(EPS)과 함께, 미국 정부 및 민간 부문에서의 강력한 성장 덕분에 매출이 예상치를 상회하였습니다. 그러나 높은 기대치로 인해 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가는 5% 이상 하락하였습니다.

1분기 핵심 실적 요약

팔란티어는 이번 분기에서 조정 EPS 0.13달러를 기록하였으며, 이는 전년 동기 대비 62% 증가한 수치입니다. 매출은 전년 대비 39% 증가한 8억 8,400만 달러로, 시장 예상치였던 8억 6,300만 달러를 상회하였습니다.

EPS: 0.13달러 (시장 예상과 동일)
매출: 8억 8,400만 달러 (시장 예상치 상회)

알렉스 카프 최고경영자(CEO)는 주주 서한에서 다음과 같이 언급하였습니다.

"시장이 기업의 가치를 측정하려는 조잡한 척도인 재무 성과가 우리의 가장 큰 기대를 계속해서 뛰어넘고 있습니다."

부문별 실적 세부사항

미국 정부 부문 매출은 4억 7,300만 달러로 전년 동기 대비 45% 증가하였으며, 시장 예상치인 3억 5,500만 달러를 웃돌았습니다. 특히, 미국 민간 부문 매출은 71% 급증한 2억 5,500만 달러로, 예상치였던 2억 3,200만 달러를 크게 상회하였습니다. 이는 팔란티어가 공공과 민간 부문 양측에서 입지를 빠르게 확장하고 있음을 보여줍니다.

2025년 연간 가이던스 상향 조정

팔란티어는 2025년 연간 매출 가이던스를 기존 37억 4,000만~37억 5,000만 달러에서 38억 9,500만 달러(중간값 기준)로 상향 조정하였습니다. 2분기 매출 전망치는 9억 3,600만 달러로, 이는 시장 컨센서스였던 8억 9,940만 달러를 상회하는 수치입니다.

2분기 매출 전망: 9억 3,600만 달러
2025년 연간 매출 전망: 38억 9,500만 달러 (중간값 기준)

주가 동향 및 기술적 분석

비록 실적 발표 이후 주가는 하락하였지만, 연초 이후 현재까지 64% 상승하며 탄탄한 주가 흐름을 유지하고 있습니다. 2월 19일에는 사상 최고가인 125.41달러를 기록하였고, 현재도 50일 이동평균선을 상회하는 수준에서 거래되고 있습니다.

투자 리서치 업체 IBD에 따르면, 팔란티어는 다음과 같은 기술적 지표를 보유하고 있습니다:

종합 등급: 99점 (최고 수준)
매집/분산 등급: B+ (기관의 매수세 반영)

또한, 팔란티어 주가는 기술적으로 '컵 패턴(cup base)'을 형성하고 있으며, 돌파 기준점은 125.41달러로 분석됩니다.

AI 중심 전략과 향후 성장성

팔란티어는 그동안 정부 기관을 대상으로 정보 수집, 대테러, 국방 등의 목적에 특화된 데이터 분석 소프트웨어를 제공해 왔습니다. 이제는 생성형 인공지능(Generative AI)을 활용한 헬스케어, 에너지, 제조업 등 민간 분야로의 확장을 본격적으로 추진하고 있습니다. 이러한 전략은 팔란티어를 주요 AI 종목으로 부각시키는 주요 요인으로 평가됩니다.

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